Help centre › Účetnictví

Věková bilance a upomínky

Tato obrazovka třídí nezaúčtované pohledávky vůči zákazníkům a závazky vůči dodavatelům podle stáří (nesplatné, 0–30, 31–60, 61–90, >90 dní) vzhledem k referenčnímu datu. Můžete si prohlédnout podrobnosti podle plátců a na straně zákazníků odeslat upomínku e-mailem přímo k fakturám po splatnosti.

What it is for

Nestačí vědět, kolik dlužíme nebo kolik máme inkasovat: je třeba také vědět, OD KDY. Pohledávka vůči zákazníkovi stará 3 měsíce není stejně naléhavá jako pohledávka stará jeden týden. Tato obrazovka rozděluje všechny nezaúčtované položky (zákazníci a dodavatelé) do skupin podle stáří, čímž okamžitě upozorní na rizikové situace. Kliknutím na konkrétní stranu otevřete její podrobnosti: každou otevřenou fakturu, její splatnost a u zákazníků také historii upomínek (datum a číslo poslední zaslané upomínky). Z této obrazovky můžete přímo zaslat upomínku k opožděné fakturě zákazníka e-mailem, aniž byste museli přepínat mezi obrazovkami. Záložka „Plán splatnosti zákazníků“ doplňuje přehled o informace zaměřené na nadcházející termíny splatnosti. Jedná se o klíčový nástroj pro stanovení priorit při vymáhání pohledávek.