Help centre › Účtovníctvo

Veková bilancia a upomienky

Táto obrazovka zoradí pohľadávky voči zákazníkom a záväzky voči dodávateľom, ktoré neboli zosúladené, podľa dĺžky trvania (nesplatné, 0–30, 31–60, 61–90, >90 dní) vo vzťahu k referenčnému dátumu. Môžete si prezrieť podrobnosti podľa platiteľov a v prípade zákazníkov odoslať upomienku e-mailom priamo k nezaplatenej faktúre.

What it is for

Nestačí vedieť, koľko dlhujeme alebo koľko máme inkasovať: treba vedieť aj OD KEDY. Pohľadávka voči zákazníkovi stará 3 mesiace nie je rovnako naliehavá ako pohľadávka stará jeden týždeň. Táto obrazovka rozdeľuje všetky nezosúladené položky (zákazníci a dodávatelia) do intervalov podľa starosti, čím sa okamžite zvýraznia rizikové situácie. Kliknutím na tretiu stranu otvoríte jej podrobnosti: každú nezaplatenú faktúru, jej splatnosť a v prípade zákazníkov históriu upomienok (dátum a číslo poslednej zaslanej upomienky). Z tejto obrazovky môžete priamo zaslať upomienku na nezaplatenú faktúru zákazníkovi e-mailom, bez toho, aby ste museli prechádzať na inú obrazovku. Kartu „Harmonogram splátok zákazníkov“ dopĺňa prehľad zameraný na nadchádzajúce termíny splatnosti. Je to kľúčový nástroj na stanovenie priorít vašich krokov pri vymáhaní pohľadávok.