Help centre › Księgowość

Bilans wiekowy i upomnienia

Ten ekran porządkuje należności od klientów i zobowiązania wobec dostawców, które nie zostały jeszcze zweryfikowane, według długości zaległości (nieprzeterminowane, 0–30, 31–60, 61–90, >90 dni) w odniesieniu do daty referencyjnej. Można przejrzeć szczegóły w podziale na strony transakcji, a w przypadku klientów wysłać upomnienie e-mailem bezpośrednio w odniesieniu do zaległej faktury.

What it is for

Nie wystarczy wiedzieć, ile się jest winnym lub ile należy otrzymać: trzeba również wiedzieć, OD KIEDY. Należność od klienta sprzed 3 miesięcy nie ma takiego samego priorytetu jak należność sprzed tygodnia. Ten ekran dzieli wszystkie pozycje nieuzgodnione (klienci i dostawcy) na przedziały według czasu zaległości, co natychmiast pozwala zidentyfikować sytuacje ryzykowne. Klikając na daną stronę, otwierasz jej szczegóły: każdą otwartą fakturę, jej termin płatności, a w przypadku klientów – historię upomnień (datę i numer ostatniego wysłanego upomnienia). Z tego ekranu można bezpośrednio wysłać e-mail z upomnieniem dotyczącym zaległej faktury klienta, bez konieczności przechodzenia do innego ekranu. Zakładka „Harmonogram płatności klientów” uzupełnia widok, skupiając się na nadchodzących terminach płatności. Jest to podstawowe narzędzie służące do ustalania priorytetów działań windykacyjnych.