Help centre › Účetnictví

Srovnání bankovních výpisů, přiřazování položek a účetní zápisy

Tato obrazovka pokročilého účetnictví sdružuje operace běžného vedení: bankovní odsouhlasení (srovnání vašich zápisů s výpisem), přiřazování (spojení faktury s její úhradou), ruční zápisy (různé operace), šablony a předvolby zápisů, správu více měn a uzavření účetního období. Doplňuje rozvahu, hlavní účetní knihu a FEC, které jsou k dispozici jinde.

What it is for

Jakmile jsou tržby a nákupy zaúčtovány, musí účetní porovnat účty se skutečností: ověřit, zda každý řádek výpisu z bankovního účtu odpovídá účetnímu zápisu (srovnání), spojit každou fakturu s její platbou, aby zjistil, co zbývá k úhradě (srovnání účtů), zadat různé operace, které nepocházejí ani z prodeje, ani z nákupu (ruční zápisy / OD), a nakonec uzavřít účetní období. Tato obrazovka sdružuje tyto úkony do záložek. Srovnání se provádí automaticky, pokud je číslo faktury uvedeno v popisu bankovního výpisu, v opačném případě ručně. Přiřazování faktur vyrovnává účty pohledávek a závazků. Šablony umožňují opakovat periodický účetní zápis (předplatné) bez nutnosti všeho zadávat znovu. Uzavření účetního období zafixuje účetní období a vypočítá výsledek. Modul je součástí pokročilého účetnictví a aktivuje se pomocí příslušného nastavení.