Help centre › Λογιστική

Τραπεζική συμφωνία, αντιστοίχιση και εγγραφές

Αυτή η οθόνη προηγμένης λογιστικής συγκεντρώνει τις συναλλαγές της τρέχουσας τήρησης: τραπεζική συμφωνία (αντιστοίχιση των εγγραφών σας με το εκκαθαριστικό), αντιστοίχιση λογαριασμών (σύνδεση ενός τιμολογίου με την πληρωμή του), χειροκίνητες εγγραφές (διάφορες συναλλαγές), πρότυπα και συνδρομές εγγραφών, διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων και κλείσιμο χρήσης. Συμπληρώνει τον ισολογισμό, το γενικό βιβλίο και το FEC που διατίθενται αλλού.

What it is for

Μόλις καταχωρηθούν οι πωλήσεις και οι αγορές, ο λογιστής πρέπει να αντιπαραβάλει τους λογαριασμούς με την πραγματικότητα: να επαληθεύσει ότι κάθε γραμμή της τραπεζικής κατάστασης αντιστοιχεί σε μια εγγραφή (αντιπαραβολή), να αντιστοιχίσει κάθε τιμολόγιο με την πληρωμή του για να γνωρίζει το οφειλόμενο υπόλοιπο (αντιστοίχιση), να καταχωρίσει τις διάφορες συναλλαγές που δεν προέρχονται ούτε από πώληση ούτε από αγορά (χειροκίνητες εγγραφές / OD) και, τέλος, να κλείσει τη χρήση. Αυτή η οθόνη ομαδοποιεί αυτές τις ενέργειες σε καρτέλες. Ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα όταν ο αριθμός του τιμολογίου εμφανίζεται στην περιγραφή της τραπεζικής συναλλαγής, και χειροκίνητα σε αντίθετη περίπτωση. Η αντιστοίχιση ισοσκελίζει τους λογαριασμούς πελατών και προμηθευτών. Τα πρότυπα επιτρέπουν την επανάληψη μιας επαναλαμβανόμενης εγγραφής (συνδρομή) χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώριση όλων των στοιχείων. Το κλείσιμο παγιώνει τη χρήση και υπολογίζει το αποτέλεσμα. Η ενότητα αποτελεί μέρος της προηγμένης λογιστικής και ενεργοποιείται μέσω μιας ειδικής ρύθμισης.