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銀行残高照合、照合表の作成および仕訳

この高度な会計画面には、日常的な会計処理が集約されています。具体的には、銀行照合（仕訳と明細書を照合する）、請求書と支払いの照合、手動仕訳（各種取引）、仕訳テンプレートおよび仕訳の定期登録、 多通貨管理、および決算処理を統合しています。これは、他の場所で利用可能な試算表、総勘定元帳、およびFECを補完するものです。

What it is for

売上と仕入の記帳が完了したら、会計担当者は帳簿と実態を照合する必要があります。具体的には、銀行明細書の各行が仕訳と一致しているかを確認すること（照合）、 各請求書と支払いを照合して未払額を把握し（照合処理）、売上や仕入に該当しない各種取引を入力し（手動仕訳／OD）、最後に決算を締め切ります。この画面では、これらの作業がタブごとにまとめられています。 照合は、銀行取引明細の備考欄に請求書番号が記載されている場合は自動的に行われ、そうでない場合は手動で行われます。照合処理により、売掛金および買掛金の残高が調整されます。テンプレートを使用することで、繰り返し発生する仕訳（定期的な支払いなど）を、一から入力し直すことなく再現できます。 決算処理により会計年度が確定され、当期純利益が算出されます。このモジュールは高度な会計機能の一部であり、専用の設定により有効化されます。