Help centre › Contabilitate

Reconcilierea bancară, corelarea și înregistrările

Acest ecran de contabilitate avansată reunește operațiunile de contabilitate curentă: reconcilierea bancară (corelarea înregistrărilor cu extrasul de cont), asocierea facturilor (corelarea unei facturi cu plata acesteia), înregistrări manuale (operațiuni diverse), șabloane și abonamente de înregistrări, gestionarea multivalutară și închiderea exercițiului financiar. Acesta completează bilanțul, registrul general și FEC disponibile în alte secțiuni.

What it is for

Odată înregistrate vânzările și achizițiile, contabilul trebuie să reconcilieze conturile cu realitatea: să verifice dacă fiecare linie din extrasul bancar corespunde unei înregistrări (reconciliere), să coreleze fiecare factură cu plata corespunzătoare pentru a afla ce sumă mai este de plată (corelare), să înregistreze operațiunile diverse care nu provin nici dintr-o vânzare, nici dintr-o achiziție (înregistrări manuale / OD) și, în final, să închidă exercițiul financiar. Acest ecran grupează aceste operațiuni în file. Reconcilierea se efectuează automat atunci când numărul facturii figurează în descrierea tranzacției bancare, iar în caz contrar se efectuează manual. Concilierea soldă conturile clienților și furnizorilor. Șabloanele permit repetarea unei înregistrări contabile recurente (abonament) fără a fi necesară reintroducerea datelor. Închiderea exercițiului financiar blochează exercițiul și calculează rezultatul. Modulul face parte din contabilitatea avansată și se activează printr-o setare dedicată.