Help centre › Księgowość

Uzgodnienie rachunków bankowych, uzgodnienie ksiąg i zapisy księgowe

Ten ekran zaawansowanej księgowości łączy w sobie operacje związane z bieżącą obsługą księgową: uzgadnianie rachunków bankowych (porównanie wpisów z wyciągiem), przyporządkowywanie (powiązanie faktury z jej płatnością), wpisy ręczne (różne operacje), szablony i subskrypcje wpisów, zarządzanie wielowalutowe oraz zamknięcie roku obrotowego. Uzupełnia on bilans, księgę główną i FEC dostępne w innych modułach.

What it is for

Po zaksięgowaniu sprzedaży i zakupów księgowy musi uzgodnić konta z rzeczywistością: sprawdzić, czy każda pozycja na wyciągu bankowym odpowiada zapisu księgowemu (uzgodnienie), powiązać każdą fakturę z jej płatnością, aby ustalić, jaka kwota pozostaje do zapłaty (uzgodnienie), wprowadzić różne operacje, które nie wynikają ani ze sprzedaży, ani z zakupu (zapisy ręczne / OD), a na koniec zamknąć rok obrotowy. Ten ekran grupuje te czynności w zakładkach. Uzgodnienie odbywa się automatycznie, gdy numer faktury pojawia się w opisie transakcji bankowej, a w przeciwnym razie ręcznie. Porównanie faktur z płatnościami pozwala na wyrównanie sald na kontach klientów i dostawców. Szablony umożliwiają powtórzenie powtarzającego się zapisu (abonament) bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Zamknięcie roku finansowego unieruchamia dane za dany rok i oblicza wynik. Moduł ten stanowi część zaawansowanej księgowości i aktywuje się go za pomocą specjalnego ustawienia.