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Conciliación bancaria, conciliación de cuentas y asientos

Esta pantalla de contabilidad avanzada reúne las operaciones de contabilidad corriente: conciliación bancaria (contrastar los asientos con el extracto), conciliación de facturas (asociar una factura a su pago), asientos manuales (operaciones diversas), plantillas y suscripciones de asientos, gestión multidivisa y cierre del ejercicio. Complementa el balance, el libro mayor y el FEC, disponibles en otras secciones.

What it is for

Una vez registradas las ventas y las compras, el contable debe conciliar las cuentas con la realidad: comprobar que cada línea del extracto bancario se corresponde con un asiento (conciliación), relacionar cada factura con su pago para saber qué queda pendiente (conciliación), introducir las operaciones diversas que no proceden ni de una venta ni de una compra (asientos manuales / OD) y, por último, cerrar el ejercicio. Esta pantalla agrupa estas acciones en pestañas. La conciliación se realiza automáticamente cuando el número de factura aparece en el concepto bancario y, en caso contrario, de forma manual. La conciliación de cuentas salda las cuentas de clientes y proveedores. Las plantillas permiten repetir un asiento recurrente (suscripción) sin tener que volver a introducirlo todo. El cierre bloquea el ejercicio y calcula el resultado. El módulo forma parte de la contabilidad avanzada y se activa mediante una configuración específica.