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Riconciliazione bancaria, lettrage e registrazioni

Questa schermata di contabilità avanzata riunisce le operazioni di tenuta corrente: riconciliazione bancaria (allineamento delle registrazioni con l’estratto conto), abbinamento (associare una fattura al relativo pagamento), registrazioni manuali (operazioni varie), modelli e abbonamenti di registrazioni, gestione multivaluta e chiusura dell’esercizio. Completa il bilancio, il libro mastro e il FEC disponibili altrove.

What it is for

Una volta registrate le vendite e gli acquisti, il contabile deve riconciliare i conti con la realtà: verificare che ogni riga dell’estratto conto bancario corrisponda a una registrazione (riconciliazione), collegare ogni fattura al relativo pagamento per sapere quanto resta da pagare (lettering), inserire le operazioni varie che non derivano né da una vendita né da un acquisto (scritture manuali / OD) e, infine, chiudere l’esercizio. Questa schermata raggruppa queste operazioni in schede. La riconciliazione avviene automaticamente quando il numero di fattura figura nella causale bancaria, altrimenti manualmente. La conciliazione salda i conti clienti e fornitori. I modelli consentono di ripetere una registrazione ricorrente (abbonamento) senza doverla reinserire. La chiusura blocca l’esercizio e calcola il risultato. Il modulo fa parte della contabilità avanzata e si attiva tramite un’impostazione dedicata.