Help centre › Muhasebe

Banka mutabakatı, hesap özeti ve muhasebe kayıtları

Bu gelişmiş muhasebe ekranı, günlük muhasebe işlemlerini bir araya getirir: banka mutabakatı (kayıtlarınızı banka ekstresiyle karşılaştırma), fatura-ödeme eşleştirme (bir faturayı ödemesiyle ilişkilendirme), manuel kayıtlar (çeşitli işlemler), kayıt şablonları ve abonelikleri, çoklu para birimi yönetimi ve hesap dönemi kapanışı gibi işlemleri bir araya getirir. Bu ekran, başka yerlerde bulunan denge tablosu, genel muhasebe defteri ve FEC'yi tamamlar.

What it is for

Satışlar ve alımlar kaydedildikten sonra, muhasebeci hesapları gerçek durumla karşılaştırmalıdır: banka ekstresindeki her satırın bir muhasebe kaydına karşılık geldiğini kontrol etmeli (hesap mutabakatı), kalan borcu belirlemek için her faturayı ödemesiyle eşleştirmeli (fatura-ödeme eşleştirme), satış veya satın alma işlemlerinden kaynaklanmayan çeşitli işlemleri girmeli (manuel kayıtlar / OD) ve son olarak mali yılı kapatmalıdır. Bu ekran, bu işlemleri sekmeler altında bir araya getirir. Fatura numarası banka hareketinin açıklamasında yer alıyorsa mutabakat otomatik olarak yapılır; aksi takdirde manuel olarak gerçekleştirilir. Hesap mutabakatı, müşteri ve tedarikçi hesaplarının bakiyelerini dengeler. Şablonlar, tekrar eden bir muhasebe kaydını (abonelik) her şeyi yeniden girmek zorunda kalmadan tekrarlamaya olanak tanır. Mali yıl kapanışı, mali yılı sabitler ve kâr-zararı hesaplar. Bu modül, gelişmiş muhasebe sisteminin bir parçasıdır ve özel bir ayar ile etkinleştirilir.