Help centre › Účtovníctvo

Zosúladenie bankových výpisov, zosúladenie účtov a účtovné zápisy

Táto obrazovka pokročilého účtovníctva spája bežné účtovné operácie: zosúlaďovanie bankových výpisov (porovnanie vašich záznamov s výpisom), priraďovanie (priradenie faktúry k jej úhrade), ručné záznamy (rôzne operácie), šablóny a prednastavenia záznamov, správu viacerých mien a uzávierku účtovného obdobia. Dopĺňa súvahu, hlavnú knihu a FEC, ktoré sú k dispozícii inde.

What it is for

Po zaevidovaní predajov a nákupov musí účtovník zosúladiť účty so skutočnosťou: overiť, či každý riadok výpisu z bankového účtu zodpovedá jednému zápisu (zosúladenie), priradiť každú faktúru k jej platbe, aby zistil, čo ešte zostáva splatiť (zúčtovanie), zaevidovať rôzne operácie, ktoré nepochádzajú ani z predaja, ani z nákupu (ručné účtovné zápisy / OD), a nakoniec uzavrieť účtovné obdobie. Táto obrazovka zoskupuje tieto úkony do záložiek. Zosúladenie sa vykonáva automaticky, ak je číslo faktúry uvedené v popise bankovej transakcie, inak sa vykonáva ručne. Zúčtovanie vyrovnáva účty pohľadávok a záväzkov. Šablóny umožňujú opakovať opakujúci sa účtovný zápis (predplatné) bez nutnosti opätovného zadávania. Uzávierka uzamkne účtovné obdobie a vypočíta výsledok. Modul je súčasťou pokročilého účtovníctva a aktivuje sa prostredníctvom špeciálneho nastavenia.