Help centre › Uyum ve Uluslararası

Çoklu para birimi — yabancı para biriminde satış ve faturalandırma

Satış belgelerinizi (teklif → sipariş → sevk irsaliyesi → fatura) yabancı para biriminde (USD, GBP, CHF, SEK, PLN…) olarak hazırlayın: fiyatlar Avrupa Merkez Bankası’nın güncel kuruna göre otomatik olarak dönüştürülür, müşteriye ait para biriminde PDF dosyası oluşturulur, muhasebede euro cinsinden karşılığı gösterilir ve tahsilat sırasında döviz kuru farkı otomatik olarak kaydedilir. Modül, şirket bazında etkinleştirilebilir; varsayılan olarak devre dışıdır.

What it is for

Euro bölgesi dışındaki müşterileriniz olduğunda, bu müşteriler teklifleri ve faturaları KENDİ para birimlerinde beklerler. Uygun bir araç olmadan bu, fiyatları elle dönüştürmek, döviz kurundaki her dalgalanmada hesaplamayı yeniden yapmak ve muhasebe sisteminde faturalandırılan tutar ile fiilen tahsil edilen tutar arasındaki farkı yönetmek anlamına gelir. Bu modül tüm bunları halleder: şirket için etkinleştirildiğinde, her satış belgesinde bir para birimi belirtilir (teklifin Para Birimleri sekmesinden seçilir ve ardından faturaya kadar her belgeye aktarılır). Katalog fiyatları günün kuruna göre otomatik olarak dönüştürülür — Avrupa Merkez Bankası kurları her gün içe aktarılır ve Gelişmiş Muhasebe › Para Birimleri bölümünde manuel olarak girilen bir kur, otomatik kurdan her zaman önceliklidir (otomatik kur asla üzerine yazılmaz). Belgenin PDF'si (ve Factur-X sürümü) seçilen para biriminde oluşturulur. Muhasebede, her bir kayıt, faturanın düzenlendiği günün kuruna göre euro cinsinden karşılığı ile tutulur. Tahsilat sırasında, faturalandırma ile ödeme arasında kurda değişiklik olmuşsa, GERÇEKLEŞEN kur farkı otomatik olarak kaydedilir (finansal gelir veya gider: Fransız muhasebe planında 766/666 hesapları, Alman muhasebe planında SKR04 eşdeğerleri). Sipariş ve sevk irsaliyesi kayıtları, okuma modunda belgenin para birimini gösterir. Eski belgeler değişmeden kalır: modül, yalnızca etkinleştirilmesinden sonra oluşturduğunuz belgeleri etkiler.