Help centre › Finance a pokladna

Harmonogram výdajů (LCR dodavatelů, čtení AI)

Tato obrazovka automaticky pomocí umělé inteligence načítá oznámení o inkasu LCR zaslaná vašimi dodavateli (soubory PDF nahrané nebo přijaté e-mailem), porovnává je s vašimi dodavatelskými fakturami a sestavuje harmonogram částek, které budou z vašeho účtu inkasovány v příštích 90 dnech.

What it is for

Mnoho dodavatelů inkasuje své platby prostřednictvím LCR (výpis z směnky) a zasílá oznámení s datem a částkou nadcházejícího inkasa. Místo ručního zpracovávání těchto oznámení je tento modul čte automaticky (ruční nahrání souboru PDF nebo automatický sběr ze speciální složky), extrahuje z nich dodavatele, příslušné faktury a částku a poté se pokusí je automaticky přiřadit k vašim již zaúčtovaným dodavatelským fakturám. Výsledkem je přehledný splátkový kalendář: jaké částky budou inkasovány, k jakému datu, v průběhu následujících 90 dnů – což je nezbytné pro předvídání vaší hotovostní pozice a abyste nikdy nebyli inkasem zaskočeni. Obrazovka také upozorňuje na případy, které je třeba zkontrolovat: dodavatelská faktura, která ve vašich záznamech chybí, rozdíl v částce mezi oznámením a fakturou nebo neidentifikovaný dodavatel.