Help centre › Ekonomi & likviditet

Utbetalningsschema (leverantörernas likviditetscykel, AI-avläsning)

Denna skärm läser automatiskt med hjälp av AI de LCR-autogiromeddelanden som skickas av dina leverantörer (PDF-filer som laddats upp eller mottagits via e-post), stämmer av dem mot dina leverantörsfakturor och skapar en tidsplan över de belopp som kommer att dras från ditt konto under de kommande 90 dagarna.

What it is for

Många leverantörer drar in sina betalningar via LCR (växelavräkning) och skickar ett meddelande där de anger datum och belopp för den kommande debiteringen. I stället för att gå igenom dessa meddelanden manuellt läser denna modul in dem automatiskt (manuell inläsning av en PDF-fil eller en pipeline till en särskild mapp), extraherar leverantören, de berörda fakturorna och beloppet, och försöker sedan automatiskt stämma av dem mot dina redan registrerade leverantörsfakturor. Resultatet blir en tydlig betalningsplan: vilka belopp som kommer att dras, vid vilket datum, under de kommande 90 dagarna – vilket är oumbärligt för att kunna planera din likviditet och aldrig bli överraskad av en debitering. Skärmen markerar också fall som behöver kontrolleras: en leverantörsfaktura som saknas i dina register, en skillnad i belopp mellan betalningsmeddelandet och fakturan, eller en oidentifierad leverantör.