Help centre › Finance in likvidnost

Razpored izplačil (LCR dobaviteljev, branje AI)

Ta zaslon z umetno inteligenco samodejno bere obvestila o direktnih obremenitvah LCR, ki jih pošljejo vaši dobavitelji (PDF-datoteke, poslane ali prejete po e-pošti), jih uskladi z vašimi dobaviteljskimi računi in sestavi časovni razpored zneskov, ki bodo v naslednjih 90 dneh odtegnjeni z vašega računa.

What it is for

Mnogi dobavitelji izvršijo plačila prek LCR (izpis menice) in pošljejo obvestilo, v katerem napovedujejo datum in znesek prihajajočega odbitka. Namesto da bi ta obvestila pregledovali ročno, jih ta modul samodejno prebere (ročno naložite PDF ali uporabite potek v namenski mapi), iz njih izloči dobavitelja, zadevne račune in znesek, nato pa poskuša te podatke samodejno uskladiti z vašimi že vnesenimi dobaviteljskimi računi. Rezultat je pregleden časovni razpored: katere zneske bodo odtegnjeni, na kateri datum, v naslednjih 90 dneh – kar je nujno za predvidevanje vašega denarnega toka in da vas odtegljaj nikoli ne preseneti. Zaslon opozarja tudi na primere, ki jih je treba preveriti: dobaviteljeva faktura, ki manjka v vaših evidencah, razlika v znesku med obvestilom in fakturo ali neidentificiran dobavitelj.