Help centre › Økonomi & likviditet

Udbetalingsplan (leverandørernes likviditetsbehov, AI-aflæsning)

Denne skærm læser automatisk ved hjælp af kunstig intelligens de LCR-trækmeddelelser, der sendes af dine leverandører (PDF-filer, der er uploadet eller modtaget via e-mail), afstemmer dem med dine leverandørfakturaer og opstiller en oversigt over de beløb, der vil blive trukket fra din konto inden for de næste 90 dage.

What it is for

Mange leverandører trækker deres betalinger via LCR (vekselsopgørelse) og sender en meddelelse, der angiver datoen og beløbet for den kommende trækning. I stedet for at gennemgå disse meddelelser manuelt læser dette modul dem automatisk (manuel indlæsning af en PDF-fil eller via en pipeline til en dedikeret mappe), udtrækker leverandøren, de relevante fakturaer og beløbet og forsøger derefter automatisk at afstemme dem med dine allerede registrerede leverandørfakturaer. Resultatet er en overskuelig betalingsoversigt: hvilke beløb der vil blive trukket, på hvilken dato, i løbet af de næste 90 dage — uundværligt for at kunne planlægge din likviditet og aldrig blive taget på sengen af en opkrævning. Skærmbilledet markerer også de tilfælde, der skal kontrolleres: en leverandørfaktura, der mangler i dine registreringer, en afvigelse i beløbet mellem betalingsmeddelelsen og fakturaen eller en uidentificeret leverandør.