Help centre › Financie a pokladňa

Harmonogram výdavkov (LCR dodávateľov, čítanie umelej inteligencie)

Táto obrazovka pomocou umelej inteligencie automaticky načíta oznámenia o inkasoch LCR zaslané vašimi dodávateľmi (PDF súbory odoslané alebo prijaté e-mailom), porovná ich s vašimi faktúrami od dodávateľov a vytvorí harmonogram súm, ktoré budú z vášho účtu inkasované v priebehu nasledujúcich 90 dní.

What it is for

Mnohí dodávatelia inkasujú svoje platby prostredníctvom LCR (výpis z menového cenného papiera) a zasielajú oznámenie, v ktorom uvádzajú dátum a sumu nadchádzajúceho inkasa. Namiesto ručného spracovávania týchto oznámení ich tento modul automaticky načítava (ručné nahratie súboru PDF alebo automatický proces zo špeciálnej zložky), vyberá z nich dodávateľa, príslušné faktúry a sumu a následne sa pokúsi automaticky ich zosúladiť s vašimi už zaevidovanými faktúrami od dodávateľov. Výsledkom je prehľadný harmonogram: aké sumy budú inkasované, k akému dátumu, v priebehu nasledujúcich 90 dní – čo je nevyhnutné na plánovanie vašej hotovostnej pozície a aby vás žiadne inkasovanie nikdy nezaskočilo. Obrazovka tiež upozorňuje na prípady, ktoré je potrebné skontrolovať: dodávateľská faktúra chýbajúca vo vašich záznamoch, rozdiel v sume medzi upomienkou a faktúrou alebo neidentifikovaný dodávateľ.