Help centre › Talous ja kassanhallinta

Maksuaikataulu (toimittajien likviditeettisuhde, tekoälylukema)

Tämä näyttö lukee tekoälyn avulla automaattisesti toimittajien lähettämät LCR-suoraveloitusilmoitukset (tallennetut PDF-tiedostot tai sähköpostitse vastaanotetut tiedostot), täsmää ne toimittajien laskujen kanssa ja laatii aikataulun summista, jotka veloitetaan tililtäsi seuraavien 90 päivän aikana.

What it is for

Monet toimittajat perivät maksunsa LCR:n (lettre de change relevé) kautta ja lähettävät ilmoituksen, jossa kerrotaan tulevan perinnän päivämäärä ja summa. Sen sijaan, että näitä ilmoituksia käsiteltäisiin manuaalisesti, tämä moduuli lukee ne automaattisesti (PDF-tiedoston manuaalinen tallennus tai työnkulku erityiseen kansioon), poimii niistä toimittajan, kyseiset laskut ja summan ja yrittää sitten täsmäyttää ne automaattisesti jo kirjatuihin toimittajalaskuihisi. Tuloksena on selkeä eräaikataulu: mitkä summat veloitetaan ja milloin seuraavien 90 päivän aikana — tämä on välttämätöntä kassavirran ennakoimiseksi, jotta veloitus ei tule yllätyksenä. Näytöllä ilmoitetaan myös tarkistettavat tapaukset: toimittajalasku, jota ei löydy kirjanpidostasi, summaero laskun ja maksuilmoituksen välillä tai tunnistamaton toimittaja.