Help centre › Pénzügyek és készpénzgazdálkodás

Kifizetési ütemterv (beszállítói LCR, AI-alapú olvasás)

Ez a képernyő mesterséges intelligenciával automatikusan beolvassa a beszállítóktól érkező LCR beszedési értesítéseket (feltöltött PDF-fájlok vagy e-mailben kapott dokumentumok), összehangolja azokat a beszállítói számlákkal, és elkészíti a következő 90 napon belül a számlájáról beszedendő összegek ütemezését.

What it is for

Sok beszállító az LCR (váltóbejegyzés) rendszeren keresztül vonja le a fizetéseket, és értesítést küld a közelgő terhelés dátumáról és összegéről. Ahelyett, hogy ezeket az értesítéseket kézzel dolgozná fel, ez a modul automatikusan beolvassa őket (PDF-fájl kézi feltöltése vagy egy erre a célra kijelölt mappa automatikus feldolgozása), kivonja belőlük a beszállítót, az érintett számlákat és az összeget, majd megpróbálja azokat automatikusan összehangolni a már rögzített beszállítói számláival. Az eredmény egy áttekinthető fizetési ütemterv: mely összegeket vonnak le, milyen dátumon, a következő 90 nap során — ez elengedhetetlen a pénzforgalom előrejelzéséhez, és ahhoz, hogy soha ne érjen váratlanul egy levonás. A képernyő jelzi azokat az eseteket is, amelyeket ellenőrizni kell: ha egy beszállítói számla hiányzik a nyilvántartásból, ha eltérés van az értesítés és a számla összege között, vagy ha egy beszállító azonosítása nem sikerült.