Help centre › Rahandus ja kassahaldus

Väljamaksete ajakava (tarnijate likviidsusnäitaja, AI-lugemine)

See ekraan loeb tehisintellekti abil automaatselt läbi teie tarnijate poolt saadetud LCR-automaatvõtmisteated (PDF-failidena üles laaditud või e-posti teel saadud), sobitab need teie tarnijate arvetega ja koostab ajakava summadest, mis võetakse teie kontolt maha järgmise 90 päeva jooksul.

What it is for

Paljud tarnijad võtavad oma makseid sisse LCR-i (veksli väljavõte) kaudu ja saadavad teate, milles teatatakse eelseisva maksekuupäeva ja summa. Selle asemel, et neid teateid käsitsi läbi vaadata, loeb moodul need automaatselt sisse (PDF-faili käsitsi üleslaadimine või spetsiaalsesse kausta suunatud töövool), eraldab neist tarnija, asjaomased arved ja summa ning üritab neid automaatselt sobitada teie juba registreeritud tarnijate arvete andmetega. Tulemuseks on selge maksekava: millised summad võetakse maha, millisel kuupäeval, järgmise 90 päeva jooksul – see on hädavajalik rahavoo planeerimiseks ja selleks, et makse võtmine ei tabaks teid kunagi ootamatult. Ekraan märgib ära ka juhtumid, mida tuleb kontrollida: teie andmetes puuduv tarnija arve, summa erinevus maksetähtaja teate ja arve vahel või tuvastamata tarnija.