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Auszahlungsplan (LCR-Lieferanten, KI-Auswertung)

Dieser Bildschirm liest mithilfe von KI automatisch die von Ihren Lieferanten gesendeten LCR-Lastschriftanzeigen (als PDF-Dateien hochgeladen oder per E-Mail erhalten), gleicht sie mit Ihren Lieferantenrechnungen ab und erstellt einen Zeitplan der Beträge, die in den nächsten 90 Tagen von Ihrem Konto abgebucht werden.

What it is for

Viele Lieferanten ziehen ihre Zahlungen per LCR (Wechselaufzeichnung) ein und versenden eine Mitteilung, in der das Datum und der Betrag der bevorstehenden Abbuchung angekündigt werden. Anstatt diese Benachrichtigungen manuell auszuwerten, liest dieses Modul sie automatisch ein (manuelles Hochladen einer PDF-Datei oder über eine Pipeline aus einem speziellen Ordner), extrahiert daraus den Lieferanten, die betreffenden Rechnungen und den Betrag und versucht dann, diese automatisch mit Ihren bereits erfassten Lieferantenrechnungen abzugleichen. Das Ergebnis ist ein übersichtlicher Zahlungsplan: Welche Beträge werden an welchem Datum in den nächsten 90 Tagen abgebucht – unverzichtbar, um Ihren Liquiditätsfluss vorausschauend zu planen und nie von einer Abbuchung überrascht zu werden. Der Bildschirm weist zudem auf Fälle hin, die überprüft werden müssen: eine Lieferantenrechnung, die in Ihren Buchungen fehlt, eine Betragsabweichung zwischen der Zahlungsaufforderung und der Rechnung oder ein nicht identifizierter Lieferant.