Help centre › Finans ve Nakit Yönetimi

Ödeme takvimi (tedarikçilere yönelik LCR, AI okuması)

Bu ekran, tedarikçileriniz tarafından gönderilen LCR tahsilat bildirimlerini (yüklenen veya e-posta yoluyla alınan PDF dosyaları) yapay zeka sayesinde otomatik olarak okur, bunları tedarikçi faturalarınızla eşleştirir ve önümüzdeki 90 gün içinde hesabınızdan tahsil edilecek tutarların bir ödeme takvimini oluşturur.

What it is for

Birçok tedarikçi, ödemelerini LCR (kambiyo senedi ekstresi) yoluyla tahsil eder ve yaklaşan tahsilatın tarihini ve tutarını bildiren bir bildirim gönderir. Bu bildirimleri elle incelemek yerine, bu modül bunları otomatik olarak okur (PDF dosyasının manuel olarak yüklenmesi veya özel bir klasöre yönlendirilmesi yoluyla), tedarikçiyi, ilgili faturaları ve tutarı çıkarır, ardından bunları halihazırda kaydedilmiş tedarikçi faturalarınızla otomatik olarak eşleştirmeye çalışır. Sonuç, önümüzdeki 90 gün içinde hangi tutarların hangi tarihte tahsil edileceğini gösteren net bir ödeme takvimidir — bu, nakit akışınızı önceden planlamak ve hiçbir tahsilat karşısında hazırlıksız yakalanmamak için vazgeçilmezdir. Ekran ayrıca kontrol edilmesi gereken durumları da gösterir: kayıtlarınızda bulunmayan bir tedarikçi faturası, bildirim ile fatura arasında tutar farkı veya tanımlanamayan bir tedarikçi.