Help centre › Finanse i przepływy pieniężne

Harmonogram wypłat (LCR dostawców, odczyt AI)

Ten ekran automatycznie odczytuje za pomocą sztucznej inteligencji zawiadomienia o poleceniach zapłaty LCR wysyłane przez dostawców (pliki PDF przesłane lub otrzymane pocztą elektroniczną), dopasowuje je do faktur dostawców i tworzy harmonogram kwot, które zostaną pobrane z konta w ciągu najbliższych 90 dni.

What it is for

Wielu dostawców pobiera płatności za pomocą LCR (wykazu weksli) i wysyła zawiadomienie informujące o dacie i kwocie przyszłego pobrania. Zamiast ręcznie analizować te powiadomienia, moduł ten odczytuje je automatycznie (ręczne przesłanie pliku PDF lub przepływ danych z dedykowanego folderu), wyodrębnia z nich dostawcę, odnośne faktury i kwotę, a następnie próbuje automatycznie dopasować je do już zarejestrowanych faktur dostawców. Wynikiem jest przejrzysty harmonogram: jakie kwoty zostaną pobrane, w jakim terminie, w ciągu najbliższych 90 dni — niezbędny do przewidywania stanu płynności finansowej i uniknięcia sytuacji, w której pobranie środków zaskoczy Państwa nieprzygotowanych. Ekran sygnalizuje również przypadki wymagające weryfikacji: brak faktury dostawcy w rejestrze, rozbieżność kwotowa między zawiadomieniem a fakturą lub niezidentyfikowany dostawca.