Help centre › Financije i novčani tok

Raspored plaćanja (novčani tok prema dobavljačima, izvješće generirano umjetnom inteligencijom)

Ovaj zaslon koristi umjetnu inteligenciju za automatsko čitanje obavijesti o izravnom terećenju (LCR) koje šalju vaši dobavljači (PDF-ovi priloženi ili primljeni e-poštom), usklađuje ih s vašim dobavljačkim računima i generira raspored iznosa koji će biti terećeni s vašeg računa tijekom sljedećih 90 dana.

What it is for

Mnogi dobavljači naplaćuju svoja potraživanja putem LCR-a (izjave o mjenici) i šalju obavijest kojom najavljuju datum i iznos nadolazećeg izravnog terećenja. Umjesto da te obavijesti pregledavate ručno, ovaj modul ih čita automatski (bilo ručnim učitavanjem PDF-a ili putem kanala za prijenos u namjenski mapu), izdvaja dobavljača, relevantne račune i iznos te zatim pokušava automatski uskladiti ih s vašim već zabilježenim računima dobavljača. Rezultat je jasan raspored: koji će se iznosi teretiti, na koji datum, tijekom sljedećih 90 dana — što je ključno za planiranje vašeg novčanog toka i osiguravanje da vas nikada ne iznenadi izravno terećenje. Zadana stranica također ističe slučajeve koji zahtijevaju provjeru: nedostajuću fakturu dobavljača u vašoj evidenciji, razliku u iznosu između obavijesti o plaćanju i fakture ili neidentificiranog dobavljača.