Help centre › Finanțe și trezorerie

Calendarul plăților (LCR furnizori, citire IA)

Acest ecran citește automat, cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), notificările de debitare LCR trimise de furnizorii dumneavoastră (fișiere PDF încărcate sau primite prin e-mail), le corelează cu facturile furnizorilor și creează un calendar al sumelor care vor fi debitate din contul dumneavoastră în următoarele 90 de zile.

What it is for

Mulți furnizori își încasează plățile prin LCR (extras de cont pentru cambii) și trimit o notificare în care anunță data și suma debitului viitor. În loc să analizați manual aceste notificări, acest modul le citește automat (încărcare manuală a unui fișier PDF sau flux de lucru într-un dosar dedicat), extrage furnizorul, facturile respective și suma, apoi încearcă să le reconcilieze automat cu facturile furnizorilor deja înregistrate. Rezultatul este un calendar clar al scadențelor: ce sume vor fi debitate, la ce dată, în următoarele 90 de zile — indispensabil pentru a vă anticipa fluxul de numerar și a nu fi niciodată luat prin surprindere de o debitare. Ecranul semnalează, de asemenea, cazurile care necesită verificare: o factură de la furnizor care lipsește din înregistrările dvs., o diferență de sumă între aviz și factură sau un furnizor neidentificat.