Help centre › Økonomi og likviditet

Utbetalingsplan (likviditetsbehov til leverandører, AI-avlesning)

Dette skjermbildet leser automatisk inn LCR-autogirovarsler sendt av leverandørene dine (PDF-filer lastet opp eller mottatt via e-post) ved hjelp av AI, avstemmer dem mot leverandørfakturaene dine og oppretter en oversikt over beløpene som skal trekkes fra kontoen din i løpet av de neste 90 dagene.

What it is for

Mange leverandører trekker inn betalingene sine via LCR (vekselslipp) og sender en melding som opplyser om datoen og beløpet for den kommende trekkingen. I stedet for å gå gjennom disse varslene manuelt, leser denne modulen dem automatisk (manuell opplasting av en PDF-fil eller via en pipeline til en egen mappe), henter ut leverandøren, de aktuelle fakturaene og beløpet, og forsøker deretter å avstemme dem automatisk mot dine allerede registrerte leverandørfakturaer. Resultatet er en oversiktlig forfallsplan: hvilke beløp som vil bli trukket, på hvilken dato, i løpet av de neste 90 dagene – noe som er uunnværlig for å forutse likviditeten din og aldri bli overrasket av en trekk. Skjermen varsler også om tilfeller som må sjekkes: en leverandørfaktura som mangler i registreringene dine, en avvik i beløpet mellom betalingsvarselet og fakturaen, eller en uidentifisert leverandør.