Help centre › Računovodstvo

Konsolidacija dnevnika i pomoćnih knjiga

Ovaj zaslon za čitanje sadrži tri prikaza: sažetak po dnevniku (ukupni debiti/krediti i broj zapisa u određenom razdoblju), pomoćna knjiga kupaca ili dobavljača (stanje po partneru s prijenosom i transakcijama) i pomoćna knjiga za određenog partnera (detaljan izvadak, izvozna u PDF).

What it is for

Osim glavne knjige, ponekad je potrebno usredotočiti se na dnevnike ili na treće strane. Centralizacija sabira, dnevnik po dnevnik, debitne i kreditne stavke, kao i broj naloga za knjiženje tijekom razdoblja: brz način provjere da je svaki dnevnik uravnotežen (prijavljena razlika između debitnih i kreditnih stavki nikada nije normalna). Pomoćna knjiga (kupci ili dobavljači) prikazuje stanje za svaku protustranu na zbirnom računu (na primjer, svi kupci na računu 411), s detaljnim prikazom prenesenog stanja i transakcija za razdoblje. Pomoćna knjiga ide korak dalje: za određenu treću stranu prikazuje cjelovitu izjavu o računu, uključujući kumulativni saldo i detalje usklađivanja, koja se može izvesti kao PDF — upravo onaj dokument koji možete poslati toj trećoj strani kako biste opravdali stanje. Ova tri prikaza su samo za čitanje: namijenjeni su za praćenje i komunikaciju, a ne za unos podataka.