Help centre › 会計

日誌および補助帳簿の一元化

この読み取り専用画面には、3つのビューが表示されます： 「仕訳帳ごとの集計（期間ごとの借方・貸方の合計額および仕訳件数）」、「売掛金または買掛金の補助元帳（取引先ごとの残高、繰越額および取引明細）」、および「特定の取引先に関する補助元帳（詳細な口座明細書、PDF形式でのエクスポートが可能）」です。

What it is for

一般会計を超えて、仕訳帳や第三者を中心に見た視点が必要になる場合もあります。 「集計」機能では、各仕訳帳ごとに、一定期間の借方・貸方および伝票数を合計します。これは、各仕訳帳の収支が合っているかを迅速に確認するための手段です（借方と貸方の差額が報告されることは決して正常ではありません）。 補助残高表（顧客または仕入先）は、総勘定科目（例えば、411のすべての顧客）の各取引先ごとの残高を、繰越額および当該期間の取引明細とともに表示します。 補助元帳はさらに一歩進んでおり、特定の取引先について、累積残高と照合情報を含む完全な口座明細を表示し、PDF形式でエクスポート可能です。この文書そのものを、残高の根拠として当該取引先に送付することができます。 これら3つのビューは読み取り専用です。これらは確認や報告を目的としており、データ入力には使用されません。