Help centre › Księgowość

Centralizacja dzienników i ksiąg pomocniczych

Ten ekran tylko do odczytu zawiera trzy widoki: podsumowanie według dziennika (suma obciążeń/obciążeń i liczba dokumentów w danym okresie), bilans pomocniczy klientów lub dostawców (saldo według kontrahenta wraz z przeniesieniem z poprzedniego okresu i ruchami) oraz księga główna pomocnicza konkretnego kontrahenta (szczegółowy wyciąg z konta, który można wyeksportować do formatu PDF).

What it is for

Poza rachunkowością ogólną czasami konieczne jest spojrzenie skoncentrowane na dziennikach lub na podmiotach zewnętrznych. Centralizacja sumuje, dziennik po dzienniku, obciążenia i uznania, a także liczbę dokumentów w danym okresie: jest to szybki sposób sprawdzenia, czy każdy dziennik jest zbilansowany (zgłoszona rozbieżność między obciążeniami a uznaniami nigdy nie jest normalna). Bilans pomocniczy (klienci lub dostawcy) zawiera saldo każdego kontrahenta z konta zbiorczego (na przykład wszystkich klientów z konta 411), wyszczególniając saldo przeniesione z poprzedniego okresu oraz ruchy w danym okresie. Księga pomocnicza idzie o krok dalej: dla konkretnej strony trzeciej wyświetla pełny wyciąg z konta wraz z saldem bieżącym i wskazaniem przyporządkowania pozycji, który można wyeksportować do formatu PDF — jest to ten sam dokument, który można przesłać tej stronie trzeciej w celu uzasadnienia salda. Te trzy widoki są tylko do odczytu: służą do kontroli i komunikacji, a nie do wprowadzania danych.