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Zusammenführung der Journale und Nebenbücher

Dieser schreibgeschützte Bildschirm umfasst drei Ansichten: die Zusammenfassung nach Journal (Summe Soll/Haben und Anzahl der Belege in einem Zeitraum), die Nebenbilanz für Kunden oder Lieferanten (Saldo pro Geschäftspartner mit Vortrag und Bewegungen) und das Nebenbuch eines bestimmten Geschäftspartners (detaillierter Kontoauszug, als PDF exportierbar).

What it is for

Über die allgemeine Buchhaltung hinaus ist manchmal eine auf die Journale oder auf Dritte ausgerichtete Sichtweise erforderlich. Die Zentralisierung addiert für jedes Journal die Soll- und Habenbeträge sowie die Anzahl der Belege eines Zeitraums: eine schnelle Methode, um zu überprüfen, ob jedes Journal ausgeglichen ist (eine gemeldete Soll-Haben-Differenz ist niemals normal). Die Hilfsbilanz (Kunden oder Lieferanten) übernimmt den Saldo jedes Geschäftspartners aus einem Sammelkonto (z. B. alle Kunden des Kontos 411) und führt den Vortrag sowie die Bewegungen des Zeitraums im Detail auf. Das Nebenbuch geht noch einen Schritt weiter: Für einen bestimmten Dritten zeigt es einen vollständigen Kontoauszug mit kumuliertem Saldo und Angabe der Kontierung an, der als PDF exportiert werden kann – genau das Dokument, das Sie diesem Dritten zum Nachweis eines Saldos zusenden können. Diese drei Ansichten sind schreibgeschützt: Sie dienen der Kontrolle und Kommunikation, nicht der Dateneingabe.