Help centre › Бухгалтерский учёт

Централизация журналов и вспомогательных книг

Этот экран, предназначенный только для чтения, объединяет три вида данных: централизованный просмотр по журналу (итого дебета/кредита и количество документов за период), вспомогательный баланс по клиентам или поставщикам (сальдо по контрагентам с переносом на следующий период и движениями) и вспомогательная главная книга по конкретному контрагенту (подробная выписка по счету, экспортируемая в формат PDF).

What it is for

Помимо общей бухгалтерии, иногда требуется анализ, ориентированный на журналы или третьих лиц. Централизация суммирует, по каждому журналу, дебет и кредит, а также количество документов за период: это быстрый способ проверить, сбалансирован ли каждый журнал (обнаруженное несоответствие между дебетом и кредитом никогда не является нормальным). Вспомогательный баланс (клиенты или поставщики) отражает остаток по каждому контрагенту на сводном счете (например, по всем клиентам счета 411), детализируя перенос на новый период и операции за отчетный период. Вспомогательная главная книга идет дальше: для конкретного контрагента она отображает полную выписку по счету с накопительным остатком и указанием сопоставления, которую можно экспортировать в формат PDF — именно этот документ вы можете отправить данному контрагенту для подтверждения остатка. Эти три вида доступны только для чтения: они служат для контроля и обмена информацией, а не для ввода данных.