Help centre › Счетоводство

Плащания към доставчици (SEPA преводи)

Този екран организира плащанията към вашите доставчици: в него са изброени отворените задължения, които все още не са съгласувани; вие избирате кои от тях да бъдат платени („за плащане“), създавате кампания за банкови преводи, изтегляте файла pain.001, който трябва да предадете на банката си, след което масовото осчетоводяване и съгласуването се извършват автоматично.

What it is for

Ръчното плащане на доставчиците, фактура по фактура, отнема време и увеличава риска от грешки или пропуски. Този екран автоматизира целия цикъл: разделът „График“ изброява всички все още отворени (несъгласувани) задължения към доставчици с техните падежни дати; вие отбелязвате онези, които сте решили да платите сега („готови за плащане“), като проверявате дали за всеки избран доставчик е попълнен IBAN (ако не е, го въвеждате директно или в неговата фиша, ако няма свързана OCR фиша на доставчика). След това създавате кампания за преводи с описание и дата на изпълнение; файлът pain.001 (стандартен банков формат) се генерира и е готов за изтегляне за вашата банка. След като преводът бъде изпълнен, маркирате кампанията като осчетоводена: ForXell извършва банковия запис (дебит на доставчика / кредит на банката) за всеки превод и автоматично свързва задължението с неговото уреждане, без да се налага повторно въвеждане.