Help centre › Raamatupidamine

Tarnijate arved (SEPA-ülekanded)

See ekraan korraldab teie tarnijate maksmist: see loetleb tasumata võlad, millel puudub vastavus, te valite need, mida soovite maksta („maksekõlblikud“), loote ülekannete seeria, laadite alla faili pain.001, mis tuleb edastada oma pangale, seejärel toimub massiline raamatupidamiskanne ja vastavusse viimine automaatselt.

What it is for

Tarnijate käsitsi maksmine, arvehaaval, võtab aega ja suurendab vigade või unustuste riski. See ekraan automatiseerib kogu tsükli: vahekaardil „Maksetähtaegade loend“ on loetletud kõik veel avatud (kooskõlastamata) tarnijate võlad koos nende tähtaegadega; märgite ära need, mille otsustate kohe tasuda („valmis maksmiseks“), kontrollides, et igal valitud tarnijal oleks IBAN-number sisestatud (kui seda pole, sisestate selle otse või tema andmelehele, kui seotud OCR-tarnijaandmelehte pole). Seejärel loote ülekandekampaania koos kirjelduse ja täitmiskuupäevaga; fail pain.001 (pangandusstandard) genereeritakse ja on valmis allalaadimiseks teie panka. Kui ülekanne on sooritatud, märgite kampaania raamatupidamisarvestuses kajastatuks: ForXell teeb iga ülekande kohta pangakande (tarnija debiteerimine / panga krediteerimine) ja seostab võla automaatselt selle tasumisega, ilma et seda uuesti sisestada tuleks.