Help centre › Računovodstvo

Plačila dobaviteljem (SEPA-nakazila)

Ta zaslon organizira plačila vašim dobaviteljem: prikaže seznam odprtih dolgov, ki še niso usklajeni, vi izberete tiste, ki jih želite plačati („v plačilo“), ustvarite serijo nakazil, prenesete datoteko pain.001, ki jo predložite svoji banki, nato pa se množično knjiženje in usklajevanje opravita samodejno.

What it is for

Ročno plačevanje dobaviteljev, račun za računom, je zamudno in povečuje tveganje za napake ali pozabljivost. Ta zaslon avtomatizira celoten cikel: zavihek »Rok plačila« prikazuje seznam vseh še odprtih (neusklajenih) obveznosti do dobaviteljev z njihovimi roki zapadlosti; tiste, ki jih želite plačati zdaj, označite kot »pripravljeno za plačilo«, pri čemer preverite, ali je za vsakega izbranega dobavitelja vnesena številka IBAN (če ni, jo vnesete neposredno ali v njegovo kartico, če ni povezane kartice dobavitelja OCR). Nato ustvarite kampanjo nakazil z opisom in datumom izvedbe; datoteka pain.001 (standardni bančni format) se ustvari in jo lahko prenesete v svojo banko. Ko je nakazilo izvedeno, kampanjo označite kot knjiženo: ForXell samodejno izvede bančno knjižbo (odpis dobavitelju / vpis banki) za vsako nakazilo in samodejno poveže dolg s poravnavo, brez ponovnega vnašanja podatkov.