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Zahlungen an Lieferanten (SEPA-Überweisungen)

Dieser Bildschirm organisiert die Bezahlung Ihrer Lieferanten: Er listet die offenen, noch nicht abgestimmten Verbindlichkeiten auf; Sie wählen diejenigen aus, die bezahlt werden sollen („zur Zahlung freigegeben“), erstellen einen Überweisungslauf, laden die Datei „pain.001“ herunter, die Sie Ihrer Bank übermitteln müssen, und anschließend erfolgen die Massenbuchung und der Kontenabgleich automatisch.

What it is for

Die manuelle Bezahlung der Lieferanten, Rechnung für Rechnung, ist zeitaufwendig und erhöht das Risiko von Fehlern oder Versäumnissen. Dieser Bildschirm automatisiert den gesamten Zyklus: Auf der Registerkarte „Fälligkeitsplan“ werden alle noch offenen (nicht abgestimmten) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten mit ihrem Fälligkeitsdatum aufgelistet; Sie markieren diejenigen, die Sie jetzt bezahlen möchten („zur Zahlung freigegeben“), wobei Sie sich vergewissern, dass für jeden ausgewählten Lieferanten eine IBAN angegeben ist (falls nicht, geben Sie diese direkt ein oder in dessen Stammsatz, falls kein verknüpfter OCR-Lieferantenstammsatz vorhanden ist). Anschließend erstellen Sie eine Überweisungskampagne mit einem Verwendungszweck und einem Ausführungsdatum; die Datei „pain.001“ (Standard-Bankformat) wird generiert und steht zum Hochladen bei Ihrer Bank bereit. Sobald die Überweisung ausgeführt wurde, kennzeichnen Sie die Kampagne als verbucht: ForXell führt automatisch für jede Überweisung den Bankbuchungssatz (Belastung des Lieferanten / Gutschrift der Bank) durch und ordnet die Verbindlichkeit der Zahlung zu, ohne dass eine erneute Eingabe erforderlich ist.