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Pagamentos a fornecedores (transferências SEPA)

Este ecrã organiza o pagamento dos seus fornecedores: apresenta uma lista das dívidas pendentes não reconciliadas, seleciona as que pretende pagar («aprovadas para pagamento»), cria uma campanha de transferências, descarrega o ficheiro pain.001 para entregar ao seu banco e, em seguida, o lançamento em massa e a reconciliação são efetuados automaticamente.

What it is for

Pagar aos fornecedores manualmente, fatura a fatura, demora tempo e aumenta o risco de erros ou esquecimentos. Este ecrã automatiza todo o ciclo: o separador «Calendário de pagamentos» apresenta todas as dívidas a fornecedores ainda pendentes (não reconciliadas) com a respetiva data de vencimento; marca as que decide pagar agora («aprovado para pagamento»), verificando se cada fornecedor selecionado tem, de facto, um IBAN preenchido (caso contrário, introduz-o diretamente ou na ficha do fornecedor, se não existir uma ficha de fornecedor OCR associada). Em seguida, cria uma campanha de transferências com um título e uma data de execução; o ficheiro pain.001 (formato bancário padrão) é gerado e está disponível para descarregar para o seu banco. Assim que a transferência for executada, marque a campanha como contabilizada: o ForXell lança automaticamente o registo bancário (débito do fornecedor / crédito do banco) para cada transferência e associa automaticamente a dívida ao seu pagamento, sem necessidade de voltar a introduzir dados.