Centre d’aide › Comptabilité

Règlements fournisseurs (virements SEPA)

Cet écran organise le paiement de vos fournisseurs : il liste les dettes ouvertes non lettrées, vous sélectionnez celles à payer (« bon à payer »), vous créez une campagne de virements, vous téléchargez le fichier pain.001 à remettre à votre banque, puis la comptabilisation en masse et le lettrage se font automatiquement.

À quoi ça sert

Payer ses fournisseurs à la main, facture par facture, prend du temps et multiplie les risques d'erreur ou d'oubli. Cet écran automatise le cycle complet : l'onglet Échéancier liste toutes les dettes fournisseurs encore ouvertes (non lettrées) avec leur échéance, vous cochez celles que vous décidez de payer maintenant (« bon à payer »), en vérifiant que chaque fournisseur sélectionné a bien un IBAN renseigné (sinon vous le saisissez directement, ou sur sa fiche s'il n'y a pas de fiche fournisseur OCR liée). Vous créez ensuite une campagne de virements avec un libellé et une date d'exécution ; le fichier pain.001 (format bancaire standard) est généré et à télécharger pour votre banque. Une fois le virement exécuté, vous marquez la campagne comme comptabilisée : ForXell passe l'écriture bancaire (débit fournisseur / crédit banque) pour chaque virement et lettre automatiquement la dette avec son règlement, sans ressaisie.