Help centre › Účtovníctvo

Platby dodávateľom (prevody SEPA)

Táto obrazovka organizuje platby vašim dodávateľom: uvádza zoznam otvorených pohľadávok, ktoré neboli zosúladené, vy vyberiete tie, ktoré sa majú zaplatiť („schválené na platbu“), vytvoríte sériu prevodov, nahrajete súbor pain.001, ktorý odovzdáte svojej banke, a následne sa hromadné zaúčtovanie a zosúladenie uskutočnia automaticky.

What it is for

Ručné platby dodávateľom, faktúra po faktúre, sú časovo náročné a zvyšujú riziko chýb alebo opomenutia. Táto obrazovka automatizuje celý cyklus: na karte „Plán splátok“ je uvedený zoznam všetkých ešte otvorených (nezosúladených) záväzkov voči dodávateľom spolu s ich splatnosťou; zaškrtnete tie, ktoré sa rozhodnete zaplatiť hneď („pripravené na platbu“), pričom skontrolujete, či má každý vybraný dodávateľ správne vyplnené číslo IBAN (ak nie, zadáte ho priamo alebo v jeho karte, ak nie je prepojená karta dodávateľa s OCR). Následne vytvoríte kampaň prevodov s popisom a dátumom vykonania; vygeneruje sa súbor pain.001 (štandardný bankový formát), ktorý si môžete stiahnuť pre vašu banku. Po vykonaní prevodu označíte kampaň ako zaúčtovanú: ForXell automaticky zaúčtuje bankovú transakciu (debet dodávateľa / kredit banky) pre každý prevod a automaticky priradí pohľadávku k jej úhrade bez nutnosti opätovného zadávania údajov.