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供应商结算规则（SEPA转账）

该界面用于管理对供应商的付款： 它列出了尚未进行对账的未结账款，您只需选择需要支付的款项（“待付”），创建一笔转账任务，下载pain.001文件提交给您的银行，随后系统将自动进行批量记账和对账。

What it is for

手动逐张发票向供应商付款既费时，又增加了出错或遗漏的风险。 该界面实现了整个流程的自动化：“付款计划”选项卡列出了所有尚未结清（未对账）的应付账款及其到期日，您只需勾选决定立即支付的项目（“待付”）， 同时需确认所选的每家供应商均已填写IBAN（若未填写，可直接输入，或在供应商档案中填写，若无关联的OCR供应商档案）。 随后，您需创建一个包含转账说明和执行日期的转账批次；系统将生成 pain.001 文件（标准银行格式），供您下载并提交给银行。 转账执行完成后，您将该转账活动标记为“已入账”：ForXell会为每笔转账自动生成银行分录（供应商借方/银行贷方），并自动将应付账款与付款记录关联，无需重复录入。