Help centre › Contabilitate

Plăți către furnizori (transferuri SEPA)

Acest ecran organizează plata furnizorilor dumneavoastră: acesta listează datoriile deschise neconciliate, dumneavoastră le selectați pe cele care trebuie plătite („gata de plată”), creați o campanie de transferuri bancare, descărcați fișierul pain.001 care trebuie transmis băncii dumneavoastră, iar apoi înregistrarea contabilă în bloc și reconcilierea se efectuează automat.

What it is for

Plata manuală a furnizorilor, factură cu factură, necesită mult timp și sporește riscul de erori sau omisiuni. Acest ecran automatizează întregul ciclu: fila „Calendar de scadențe” listează toate datoriile către furnizori încă deschise (neconciliate) împreună cu scadența lor; bifați cele pe care decideți să le plătiți acum („gata de plată”), verificând dacă fiecare furnizor selectat are un IBAN completat (dacă nu, îl introduceți direct sau în fișa sa, dacă nu există o fișă de furnizor OCR asociată). Apoi creați o campanie de transferuri cu o mențiune și o dată de execuție; fișierul pain.001 (format bancar standard) este generat și poate fi descărcat pentru banca dumneavoastră. Odată ce transferul a fost efectuat, marcați campania ca fiind contabilizată: ForXell înregistrează automat operațiunea bancară (debit furnizor / credit bancă) pentru fiecare transfer și asociază automat datoria cu plata acesteia, fără a fi necesară reintroducerea datelor.