Help centre › Účetnictví

Platby dodavatelům (převody SEPA)

Tato obrazovka organizuje platby vašim dodavatelům: zobrazuje seznam otevřených, dosud nezúčtovaných závazků, vy vyberete ty, které mají být uhrazeny („schváleno k úhradě“), vytvoříte sadu převodů, nahrajete soubor pain.001 k předání vaší bance a poté se hromadné zaúčtování a zúčtování provedou automaticky.

What it is for

Ruční placení dodavatelů, faktura po faktuře, je časově náročné a zvyšuje riziko chyby nebo opomenutí. Tato obrazovka automatizuje celý cyklus: záložka „Plán splatností“ uvádí seznam všech dosud neuhrazených závazků vůči dodavatelům (nezúčtovaných) s jejich splatností; zaškrtnete ty, které se rozhodnete uhradit hned („schváleno k úhradě“), přičemž zkontrolujete, zda má každý vybraný dodavatel vyplněné číslo IBAN (pokud ne, zadáte ho přímo nebo v jeho kartě, pokud není propojena žádná OCR karta dodavatele). Následně vytvoříte kampaň převodů s popisem a datem provedení; vygeneruje se soubor pain.001 (standardní bankovní formát), který si můžete stáhnout pro svou banku. Jakmile je převod proveden, označíte kampaň jako zaúčtovanou: ForXell automaticky zaúčtuje bankovní transakci (debet dodavatele / kredit banky) pro každý převod a přiřadí pohledávku k jejímu uhrazení, aniž byste museli údaje zadávat znovu.