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Pagamenti ai fornitori (bonifici SEPA)

Questa schermata gestisce il pagamento dei vostri fornitori: elenca i debiti aperti non riconciliati, selezionate quelli da pagare («buono a pagare»), create una campagna di bonifici, scaricate il file pain.001 da consegnare alla vostra banca, dopodiché la registrazione in massa e la riconciliazione avvengono automaticamente.

What it is for

Pagare i fornitori manualmente, fattura per fattura, richiede tempo e aumenta il rischio di errori o dimenticanze. Questa schermata automatizza l’intero ciclo: la scheda «Scadenzario» elenca tutti i debiti verso fornitori ancora aperti (non riconciliati) con la rispettiva scadenza; si contrassegnano quelli che si decide di pagare subito («buono per il pagamento»), verificando che per ogni fornitore selezionato sia stato inserito un IBAN (in caso contrario, lo si inserisce direttamente o nella sua scheda, se non è presente una scheda fornitore OCR collegata). Si crea quindi una campagna di bonifici con una causale e una data di esecuzione; viene generato il file pain.001 (formato bancario standard) da caricare per la propria banca. Una volta eseguito il bonifico, contrassegnate la campagna come contabilizzata: ForXell effettua automaticamente la registrazione contabile (addebito fornitore / accredito banca) per ogni bonifico e associa automaticamente il debito al relativo pagamento, senza necessità di reinserimento dei dati.