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仕入先への支払規定（SEPA送金）

この画面では、仕入先への支払いを管理します： 未照合の未決済債務が一覧表示され、そこから支払対象（「支払可」）を選択し、振込キャンペーンを作成して、銀行に提出するpain.001ファイルをダウンロードすると、一括仕訳と照合が自動的に行われます。

What it is for

仕入先への支払いを手作業で、請求書ごとに処理するのは時間がかかり、ミスや支払いの漏れが発生するリスクが高まります。 この画面では、その一連のプロセスを完全に自動化しています。「支払予定表」タブには、未決済（未照合）の仕入先債務がすべて支払期日とともに一覧表示されます。今すぐ支払うことにした項目にチェックを入れ（「支払可」）、 選択した各仕入先にIBANが正しく登録されているかを確認します（登録されていない場合は、直接入力するか、関連付けられたOCR仕入先マスターがない場合は仕入先マスターで入力します）。 次に、振込キャンペーンを作成し、振込明細と実行日を指定します。すると、pain.001ファイル（銀行標準フォーマット）が生成され、銀行へ提出するためにダウンロードできます。 振込が実行されたら、そのキャンペーンを「計上済み」としてマークします。ForXellは、各振込について銀行仕訳（仕入先借方／銀行貸方）を自動的に作成し、再入力の必要なく、未払金と支払いを自動的に照合します。