Help centre › Muhasebe

Tedarikçilere yapılan ödemeler (SEPA havalesi)

Bu ekran, tedarikçilerinize yapılacak ödemeleri düzenler: henüz mutabakatı yapılmamış açık borçları listeler; siz ödeme yapılacak olanları seçersiniz (“ödemeye hazır”), bir havale kampanyası oluşturursunuz, bankanıza teslim edilecek pain.001 dosyasını indirirsiniz; ardından toplu muhasebe kaydı ve mutabakat işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

What it is for

Tedarikçilere fatura faturaya elle ödeme yapmak zaman alır ve hata ya da unutma riskini artırır. Bu ekran tüm süreci otomatikleştirir: Ödeme Takvimi sekmesi, vadesi gelmiş ancak henüz kapatılmamış (muhasebeye işlenmemiş) tüm tedarikçi borçlarını vade tarihleriyle birlikte listeler; siz de şu anda ödemek istediğiniz borçları işaretlersiniz (“ödemeye hazır”), seçtiğiniz her tedarikçinin IBAN bilgisinin girilmiş olduğunu kontrol edersiniz (eğer yoksa, doğrudan girersiniz ya da ilgili OCR tedarikçi kaydı yoksa tedarikçi kartından girersiniz). Ardından, bir açıklama ve işlem tarihi ile bir havale kampanyası oluşturursunuz; pain.001 dosyası (standart banka formatı) oluşturulur ve bankanız için indirilebilir. Havale gerçekleştirildikten sonra, kampanyayı “kayıt edildi” olarak işaretleyin: ForXell, her bir havale için banka kayıtlarını (tedarikçiye borç / bankaya alacak) otomatik olarak oluşturur ve yeniden giriş yapmaya gerek kalmadan borcu ve ödemesini otomatik olarak eşleştirir.