Help centre › Бухгалтерский учёт

Расчеты с поставщиками (переводы SEPA)

Этот экран организует оплату ваших поставщиков: в нём перечислены открытые задолженности, не прошедшие сверку; вы выбираете те из них, которые необходимо оплатить («готовы к оплате»), создаёте серию банковских переводов, загружаете файл pain.001 для передачи в банк, после чего массовое отражение в бухгалтерском учёте и сверка проводятся автоматически.

What it is for

Оплата поставщикам вручную, счет за счетом, отнимает много времени и увеличивает риск ошибок или упущений. Этот экран автоматизирует весь цикл: на вкладке «График платежей» перечислены все ещё открытые (не сверенные) задолженности перед поставщиками с указанием сроков их погашения; вы отмечаете те из них, которые решили оплатить сейчас («готово к оплате»), убедившись, что у каждого выбранного поставщика указан IBAN (в противном случае вы вводите его напрямую или в его карточке, если нет связанной карточки поставщика, распознанной с помощью OCR). Затем вы создаете кампанию переводов с описанием и датой исполнения; генерируется файл pain.001 (стандартный банковский формат), который необходимо загрузить в ваш банк. После выполнения перевода вы помечаете кампанию как «учтенную»: ForXell автоматически формирует банковскую проводку (дебет поставщика / кредит банка) для каждого перевода и автоматически сопоставляет задолженность с её погашением без повторного ввода данных.