Help centre › Kirjanpito

Toimittajien maksut (SEPA-tilisiirrot)

Tämä näyttöohjelma järjestää toimittajien maksut: se listaa avoimet, täsmäyttämättömät velat, valitset maksettavat velat (”maksovalmiit”), luot tilisiirtoerän, lataat pain.001-tiedoston toimitettavaksi pankillesi, minkä jälkeen joukkokirjaus ja täsmäytys tapahtuvat automaattisesti.

What it is for

Toimittajien maksaminen manuaalisesti, lasku kerrallaan, vie aikaa ja lisää virheiden tai unohtamisen riskiä. Tämä näyttö automatisoi koko kierron: Eräaikataulu-välilehdessä luetellaan kaikki vielä avoimet (täsmäyttämättömät) toimittajavelat eräpäivineen; valitset ne, jotka päätät maksaa nyt (”valmis maksettavaksi”), tarkistaen, että jokaiselle valitulle toimittajalle on syötetty IBAN-numero (muussa tapauksessa syötät sen suoraan tai toimittajan tietueeseen, jos siihen ei ole liitetty OCR-tunnistettua toimittajatietuetta). Sen jälkeen luot tilisiirtokampanjan, jossa on viite ja suorituspäivä; tiedosto pain.001 (pankkien vakiomuoto) luodaan ja se on ladattava pankkiisi. Kun siirto on suoritettu, merkitset siirtoerän kirjanpitoon: ForXell kirjaa pankkitapahtuman (veloitus toimittajalta / hyvitys pankilta) jokaisesta siirrosta ja yhdistää velan ja sen maksun automaattisesti ilman uudelleensyöttöä.