Help centre › Λογιστική

Πληρωμές προμηθευτών (μεταφορές SEPA)

Αυτή η οθόνη οργανώνει την πληρωμή των προμηθευτών σας: παραθέτει τις εκκρεμείς οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί, επιλέγετε αυτές που πρέπει να πληρωθούν («έτοιμες προς πληρωμή»), δημιουργείτε μια σειρά μεταφορών, κατεβάζετε το αρχείο pain.001 που πρέπει να παραδώσετε στην τράπεζά σας, και στη συνέχεια η μαζική καταχώριση και η αντιστοίχιση πραγματοποιούνται αυτόματα.

What it is for

Η χειροκίνητη πληρωμή των προμηθευτών, τιμολόγιο προς τιμολόγιο, απαιτεί χρόνο και αυξάνει τους κινδύνους λάθους ή παράλειψης. Αυτή η οθόνη αυτοματοποιεί τον πλήρη κύκλο: η καρτέλα «Πρόγραμμα πληρωμών» παραθέτει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς προμηθευτές (που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί) με την ημερομηνία λήξης τους, επιλέγετε αυτές που αποφασίζετε να πληρώσετε τώρα («έτοιμες προς πληρωμή»), επαληθεύοντας ότι για κάθε επιλεγμένο προμηθευτή έχει συμπληρωθεί ο αριθμός IBAN (διαφορετικά τον εισάγετε απευθείας ή στο αρχείο του, εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο αρχείο προμηθευτή OCR). Στη συνέχεια, δημιουργείτε μια καμπάνια μεταφορών με περιγραφή και ημερομηνία εκτέλεσης· το αρχείο pain.001 (τυποποιημένη τραπεζική μορφή) δημιουργείται και είναι έτοιμο για λήψη από την τράπεζά σας. Μόλις εκτελεστεί η μεταφορά, επισημαίνετε τη σειρά ως λογιστικοποιημένη: το ForXell καταχωρεί αυτόματα τη τραπεζική εγγραφή (χρέωση προμηθευτή / πίστωση τράπεζας) για κάθε μεταφορά και αντιστοιχίζει αυτόματα την οφειλή με την εξόφλησή της, χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώριση.