Help centre › Boekhouding

Betalingen aan leveranciers (SEPA-overschrijvingen)

Dit scherm regelt de betaling van uw leveranciers: het geeft een overzicht van de openstaande, nog niet afgestemde vorderingen; u selecteert welke moeten worden betaald („goed voor betaling“), u maakt een overschrijvingscampagne aan, u downloadt het bestand pain.001 dat u aan uw bank moet bezorgen, waarna de massale boeking en de afstemming automatisch plaatsvinden.

What it is for

Het handmatig betalen van leveranciers, factuur voor factuur, kost tijd en vergroot het risico op fouten of vergetelheden. Dit scherm automatiseert de volledige cyclus: het tabblad „Betalingsschema“ geeft een overzicht van alle nog openstaande (niet-afgestemde) leveranciersschulden met hun vervaldatum; u vinkt de posten aan die u nu wilt betalen („goed voor betaling“), waarbij u controleert of voor elke geselecteerde leverancier een IBAN is ingevuld (zo niet, dan voert u dit direct in, of in zijn gegevenskaart als er geen gekoppelde OCR-leverancierskaart is). Vervolgens maakt u een overschrijvingscampagne aan met een omschrijving en een uitvoeringsdatum; het bestand pain.001 (standaard bankformaat) wordt gegenereerd en kan worden gedownload voor uw bank. Zodra de overschrijving is uitgevoerd, markeert u de campagne als geboekt: ForXell voert automatisch de bankboeking uit (debitering leverancier / creditering bank) voor elke overschrijving en koppelt de vordering automatisch aan de betaling, zonder dat u deze opnieuw hoeft in te voeren.