Help centre › Księgowość

Rozliczenia z dostawcami (przelewy SEPA)

Ten ekran służy do organizowania płatności na rzecz dostawców: wyświetla listę otwartych zobowiązań, które nie zostały jeszcze uzgodnione; użytkownik wybiera te, które mają zostać opłacone („do zapłaty”), tworzy kampanię przelewów, pobiera plik pain.001 do przekazania do banku, a następnie księgowanie zbiorcze i uzgodnienie pozycji następują automatycznie.

What it is for

Ręczne regulowanie płatności wobec dostawców, faktura po fakturze, jest czasochłonne i zwiększa ryzyko popełnienia błędu lub pominięcia. Ten ekran automatyzuje cały cykl: zakładka „Harmonogram” zawiera listę wszystkich nadal otwartych (niezweryfikowanych) zobowiązań wobec dostawców wraz z terminami ich wymagalności; zaznaczasz te, które chcesz zapłacić teraz („do zapłaty”), sprawdzając, czy dla każdego wybranego dostawcy podano numer IBAN (w przeciwnym razie należy go wprowadzić bezpośrednio lub w karcie dostawcy, jeśli nie ma powiązanej karty dostawcy OCR). Następnie tworzysz kampanię przelewów z opisem i datą realizacji; generowany jest plik pain.001 (standardowy format bankowy), który należy pobrać i przekazać do banku. Po zrealizowaniu przelewu należy oznaczyć kampanię jako zaksięgowaną: ForXell automatycznie dokonuje zapisu księgowego (obciążenie dostawcy / uznanie banku) dla każdego przelewu i automatycznie przypisuje zobowiązanie do odpowiedniej płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.